بورس کالای شیکاگو (CME) یکی از بزرگترین و معتبرترین بورس‌های آتی جهان است که ورود فیوچرز بیتکوین به آن، تحول بزرگی در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرد. یکی از پدیده‌های جالب توجه در بازار فیوچرز بیتکوین CME، ایجاد “گپ‌ها” است. گپ CME بیتکوین به تفاوت قیمتی بین آخرین قیمت بسته‌شدن فیوچرز بیتکوین در روز جمعه و اولین قیمت باز شدن آن در روز دوشنبه گفته میشود.
این گپ‌ها که اغلب به‌عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند، می‌توانند بر نوسانات قیمت بیتکوین تاثیرگذار باشند.
گپ CME چیست؟
گپ CME به اختلاف قیمتی اشاره دارد که در نمودارهای معاملات آتی بیتکوین در بورس کالای شیکاگو (CME) ایجاد میشود. این گپ زمانی رخ می‌دهد که قیمت در پایان روز معاملاتی یک محدوده خاص را ترک کرده و روز بعد با قیمت متفاوتی باز میشود.
این شکافها عموما بهدلیل توقف معاملات CME در تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات رسمی به‌وجود می‌آیند. برخلاف بازار ارزهای دیجیتال که به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته فعال است، بورس CME از دوشنبه تا جمعه فعالیت دارد.
CME چه معنایی دارد و مخفف چیست؟
CME مخفف عبارت Chicago Mercantile Exchange یا بورس کالای شیکاگو است. این بورس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است که در سال 1898 تأسیس شد. این بازار بورس در ابتدا به‌عنوان بازاری برای تجارت محصولات کشاورزی مانند کره و تخم‌مرغ فعالیت می‌کرد، اما با گذشت زمان، به یک بستر پیشرفته برای معاملات ابزارهای مالی مختلف تبدیل شد.
CME امروزه انواع قراردادهای آتی (Futures)، اختیار معامله (Options) و سایر مشتقات مالی را ارائه می‌دهد. این ابزارها بر روی طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها شامل کالاها (مانند طلا و نفت)، ارزها، شاخص‌های سهام و حتی ارزهای دیجیتال قابل معامله هستند.
گپ CME بیتکوین
در سال 2017، CME با معرفی قراردادهای آتی بیتکوین، نقش خود را در بازار ارزهای دیجیتال تثبیت کرد. این قراردادها به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد بدون نیاز به خرید مستقیم بیتکوین، روی تغییرات قیمتی آن سرمایه‌گذاری کنند.
ویژگی متمایز CME نسبت به بازارهای ارز دیجیتال، تعطیلی روزانه و هفتگی آن است. این تعطیلی‌ها باعث ایجاد شکاف‌های قیمتی (CME Gaps) میشود که به یکی از شاخص‌های مهم تحلیل قیمت بیتکوین تبدیل شده‌اند. به‌همین دلیل، CME در تحلیل بازار بیتکوین اهمیت ویژه‌ای دارد.
انواع گپهای CME در بازار بیتکوین
گپ CME بیتکوین بهدلیل ساختار زمان‌بندی بورس CME ایجاد میشوند. زیرا برخلاف بازار ارزهای دیجیتال که 24/7 فعال است، بورس CME تنها از دوشنبه تا جمعه فعالیت دارد. این گپ‌ها به دو دسته کلی تقسیم میشوند: گپ صعودی (Bullish Gap) و گپ نزولی (Bearish Gap). در این بخش به بررسی انواع گپهای CME می‌پردازیم.
1. گپ صعودی (Bullish Gap)
این گپ زمانی رخ می‌دهد که قیمت باز شدن معاملات در یک روز معاملاتی بالاتر از قیمت بسته شدن روز قبل باشد. این نوع گپ معمولا نشان‌دهنده انتظارات مثبت بازار و افزایش تقاضا برای بیتکوین است.
ویژگی‌های گپ صعودی:
- اغلب پس از انتشار اخبار مثبت یا ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار رخ می‌دهد.
- در بسیاری از مواقع، این گپ‌ها ممکن است پر شوند، به این معنی که قیمت به سطح بسته‌شدن قبلی بازگردد.
نمونه استفاده:
فرض کنید قیمت بیتکوین در CME در روز جمعه با 20,000 دلار بسته میشود. اگر در روز دوشنبه بازار با قیمت 21,000 دلار باز شود، یک گپ صعودی ایجاد شده است.
2. گپ نزولی (Bearish Gap)
گپ نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز شدن معاملات در یک روز معاملاتی پایین‌تر از قیمت بسته‌شدن روز قبل باشد. این نوع گپ معمولا بازتاب‌دهنده کاهش اعتماد بازار یا افزایش فشار فروش است.
ویژگی‌های گپ نزولی :
- معمولا پس از انتشار اخبار منفی یا تغییر در شرایط اقتصادی و سیاسی رخ می‌دهد.
- مانند گپهای صعودی، گپهای نزولی نیز در بسیاری از موارد پر میشوند، به این معنا که قیمت به سطح بسته‌شدن قبلی بازمی‌گردد.
نمونه استفاده:
اگر قیمت بیتکوین در CME در روز جمعه با 20,000 دلار بسته و در روز دوشنبه بازار با 19,000 دلار باز شود، یک گپ نزولی ایجاد شده است.
گپهای پر نشده و پر شده
یکی از ویژگی‌های جذاب گپهای CME این است که در بسیاری از موارد قیمت تمایل به پر کردن این شکافها دارد. پر شدن گپ به معنای بازگشت قیمت به محدوده‌ای بوده که شکاف در آن شکل گرفته است.
- گپهای پر نشده: گپ‌هایی که قیمت هنوز به سطح قبلی بازنگشته است.
- گپهای پر شده: گپ‌هایی که قیمت به محدوده بسته‌شدن قبلی بازگشته و شکاف را پر کرده است.
بررسی تاثیر گپ CME بر قیمت بیتکوین
گپهای CME یکی از پدیده‌های جالب در بازار معاملات آتی بیتکوین هستند که تاثیر قابل‌توجهی بر حرکات قیمتی این ارز دیجیتال دارند. این شکافها بهدلیل تفاوت در زمان فعالیت بازار ارزهای دیجیتال (24/7) و بورس CME (تعطیل در آخر هفته‌ها) ایجاد میشوند. در بسیاری از موارد، این گپ‌ها به‌عنوان شاخص‌های مهم در تحلیل رفتار قیمت بیتکوین در کوتاه‌مدت استفاده میشوند.
تمایل به پر شدن گپ‌ها
تحقیقات نشان داده که در اکثر مواقع، قیمت بیتکوین تمایل به پر کردن گپهای ایجادشده در نمودار معاملات آتی دارد. به‌عبارت دیگر، اگر گپ CME بیتکوین صعودی باشد، احتمال کاهش قیمت تا سطح بسته‌شدن قبلی وجود دارد. در مقابل، اگر گپ نزولی باشد، قیمت ممکن است افزایش یابد تا شکاف پر شود.
دلایل پر شدن گپ‌ها
از جمله دلایلی که منجر به پر شدن گپ‌ها میشود عبارت‌اند از:
- رفتار معامله‌گران حرفه‌ای: بسیاری از سرمایه‌گذاران از گپ‌ها به‌عنوان فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.
- افزایش نقدینگی: در زمان پر شدن گپ، نقدینگی در بازار افزایش می‌یابد که به ثبات بیشتر قیمت کمک می‌کند.
- روانشناسی بازار: معامله‌گران به این باور دارند که گپ‌ها پر خواهند شد که خود این انتظار باعث حرکت قیمت به سمت پر شدن گپ میشود.
چگونه گپ CME را شناسایی کنیم؟
شناسایی گپ CME بیتکوین یکی از مهارت‌های کلیدی برای تحلیلگران فنی است. این گپ‌ها بهدلیل تفاوت در زمان‌بندی تعطیلی بازار CME و بازار ارزهای دیجیتال ایجاد میشوند. برای شناسایی گپهای CME، باید دقت کنید که شکافها معمولا بین قیمت بسته‌شدن یک روز معاملاتی و قیمت باز شدن روز بعد ایجاد میشوند. در اینجا مراحلی برای شناسایی گپ‌ها آورده شده است:
بررسی نمودارهای معاملات آتی CME
برای شناسایی گپ‌ها، باید از نمودارهای رسمی معاملات آتی بیتکوین در بورس CME استفاده کنید. این نمودارها معمولا در پلتفرم‌هایی مانند TradingView و وب‌سایت CME در دسترس هستند. بررسی دقیق قیمت بسته‌شدن یک روز و قیمت باز شدن روز بعد به شما کمک می‌کند تا گپ‌ها را شناسایی کنید.
توجه به تعطیلات آخر هفته
گپ‌ها معمولا در روزهای دوشنبه پس از تعطیلات آخر هفته ایجاد میشوند، زمانی‌که بازار CME دوباره باز میشود. بنابراین، توجه به ساعات تعطیلی و زمان بازگشایی بازار CME بسیار مهم است.
مقایسه قیمت‌ها
برای شناسایی گپ، باید قیمت بسته‌شدن در روز جمعه (آخرین روز کاری) را با قیمت باز شدن در روز دوشنبه مقایسه کنید. اگر تفاوت قیمتی زیادی بین این دو مشاهده کردید، یک گپ ایجاد شده است.
استفاده از ابزارهای تحلیلی
برخی ابزارهای تحلیلی مانند ربات‌های تحلیل تکنیکال و نرم‌افزارهای تحلیل قیمت، می‌توانند به‌طور خودکار گپ‌ها را شناسایی کرده و به شما اطلاع دهند.
با این روش‌ها، می‌توانید گپهای CME را شناسایی کرده و از آن‌ها در تحلیل بازار بیتکوین بهره‌برداری کنید.
ابزارهای شناسایی شکاف CME بیت کوین
برای تحلیل و شناسایی شکاف‌های CME، ابزارهای زیر مفید هستند:
- TradingView: این پلتفرم نمودارهای دقیق و متنوعی از بازارهای مختلف ارائه می‌دهد.
- نمودارهای CME: به‌صورت مستقیم از وب‌سایت رسمی CME قابل دسترسی است.
- ربات‌های تحلیل تکنیکال: برخی ربات‌ها به‌صورت خودکار گپهای CME را شناسایی می‌کنند و به شما اطلاع می‌دهند.
تحلیل گپ CME و بازار بیتکوین
تحلیل گپهای CME در بازار بیتکوین به یکی از روش‌های محبوب برای پیش‌بینی حرکت قیمت تبدیل شده است. این گپ‌ها زمانی ایجاد میشوند که بازار CME بهدلیل تعطیلی‌ها (معمولا در آخر هفته) از بازار بیتکوین عقب می‌افتد و باعث اختلاف قیمت بین بسته شدن یک روز معاملاتی و باز شدن روز بعد میشود. معامله‌گران با تحلیل این گپ‌ها می‌توانند روند قیمت بیتکوین را در کوتاه‌مدت پیش‌بینی کنند.
یکی از اصول اصلی تحلیل گپ CME بیتکوین این است که قیمت بیتکوین تمایل به پر کردن گپ‌ها دارد. این به این معناست که وقتی یک گپ ایجاد میشود، احتمالا قیمت بیتکوین به سطح بسته شدن قبلی باز خواهد گشت. برای مثال، اگر یک گپ صعودی ایجاد شود، قیمت ممکن است کاهش یابد تا به سطح بسته شدن قبلی برسد، و بالعکس.
تحلیلگران بازار بیتکوین از گپ‌ها به‌عنوان سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. گپهای بزرگ‌تر و قابل توجه‌تر معمولا سیگنال‌های قوی‌تری برای پیش‌بینی تغییرات قیمت هستند. با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و نمودارهای قیمتی، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های معاملاتی مناسبی برای بهره‌برداری از گپ‌ها شناسایی کنند.
چگونه در معاملات خود از گپ CME استفاده کنیم؟
برای استفاده از گپ CME در معاملات:
- گپهای موجود را شناسایی کنید.
- استراتژی معاملاتی خود را بر اساس پر شدن احتمالی گپ تنظیم نمایید.
- از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک و اندیکاتورها برای تایید تصمیمات خود استفاده کنید.
- حد ضرر و حد سود مشخصی درنظر بگیرید تا از ریسک‌های بزرگ جلوگیری شود.
کلام آخر کنزیکس
گپهای CME به‌عنوان یکی از الگوهای مهم در بازار بیتکوین شناخته میشوند و تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیمات معاملاتی دارند. با یادگیری نحوه شناسایی و تحلیل این گپ‌ها، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید و از فرصت‌های بالقوه بازار بهره‌مند شوید. همچنین می‌توانید با بررسی صحیح گپ CME بیتکوین، خرید و فروش صحیح این ارز دیجیتال معتبر را در صرافی کنزایکس انجام دهید.
سوالات متداول
-
گپ CME چیست؟
گپ CME به شکاف قیمتی گفته میشود که در معاملات آتی بیتکوین در بورس کالای شیکاگو بهدلیل تعطیلی بازار ایجاد میشود.
-
آیا تمام گپهای CME پر میشوند؟
خیر، اما در بسیاری از موارد قیمت تمایل به پر کردن این شکافها دارد.
-
بهترین ابزار برای شناسایی گپ CME کدام است؟
ابزارهایی مانند TradingView و نمودارهای رسمی CME برای شناسایی گپ‌ها مناسب هستند.
